BNP Paribas L1 Equity Belgiu

BEBLCDE:LX
349.92
EUR
2.17
0.62%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.49 - 393.03
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
347.75
52週レンジ
339.49 - 393.03
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
349.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
342.072
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 04/18/2018)
11.29
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE D'AUDIFFRET / OLIVIER RUDIGOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.08 千 31.55 百万 9.17
2.07 百万 28.37 百万 8.25
1.97 百万 26.76 百万 7.78
577.21 千 24.78 百万 7.21
246.15 千 21.98 百万 6.39
246.96 千 16.34 百万 4.75
383.27 千 16.08 百万 4.68
133.69 千 15.09 百万 4.39
537.53 千 13.15 百万 3.83
234.31 千 12.71 百万 3.70
企業概要
BNP Paribas L1 Equity Belgium is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Belgium.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11