BNP Paribas L1 Equity Belgiu

BEBLCDE:LX
373.18
EUR
1.24
0.33%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
347.36 - 383.69
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
10.01%
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前日終値
371.94
52週レンジ
347.36 - 383.69
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
10.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
373.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
350.958
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 04/19/2017)
15.29
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE D'AUDIFFRET
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 31.57 百万 8.87
432.08 千 30.81 百万 8.66
1.97 百万 28.65 百万 8.05
253.06 千 26.58 百万 7.47
630.61 千 24.20 百万 6.80
133.69 千 17.05 百万 4.79
537.53 千 14.25 百万 4.01
340.44 千 14.18 百万 3.98
210.92 千 12.52 百万 3.52
177.72 千 11.91 百万 3.35
企業概要
BNP Paribas L1 Equity Belgium is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Belgium.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11