BNP Paribas L1 Equity Belgiu

BEBLCDE:LX
377.64
EUR
1.89
0.50%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
352.31 - 393.03
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
375.75
52週レンジ
352.31 - 393.03
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
377.64
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
355.267
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 04/19/2017)
15.29
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE D'AUDIFFRET
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 31.57 百万 8.87
432.08 千 30.81 百万 8.66
1.97 百万 28.65 百万 8.05
253.06 千 26.58 百万 7.47
630.61 千 24.20 百万 6.80
133.69 千 17.05 百万 4.79
537.53 千 14.25 百万 4.01
340.44 千 14.18 百万 3.98
210.92 千 12.52 百万 3.52
177.72 千 11.91 百万 3.35
企業概要
BNP Paribas L1 Equity Belgium is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Belgium.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11