BNP Paribas L1 Equity Belgiu

BEBECCE:LX
985.77
EUR
0.38
0.04%
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
836.27 - 986.43
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
12.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
986.15
52週レンジ
836.27 - 986.43
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
12.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
985.77
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
356.995
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.86 千 33.31 百万 9.82
2.09 百万 33.09 百万 9.75
1.97 百万 26.86 百万 7.92
253.06 千 25.76 百万 7.59
491.05 千 16.67 百万 4.91
558.82 千 16.59 百万 4.89
125.35 千 15.20 百万 4.48
331.64 千 12.62 百万 3.72
175.91 千 10.83 百万 3.19
162.22 千 10.64 百万 3.14
企業概要
BNP Paribas L1 Equity Belgium is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Belgium.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11