バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

BEBARRA:LX
10.75
USD
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更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.19 - 10.75
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.19 - 10.75
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
245.311
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.01 百万 5.64
12.00 千 12.01 百万 5.21
9.81 千 10.02 百万 4.35
10.00 千 10.01 百万 4.34
9.00 千 9.00 百万 3.90
7.00 千 7.00 百万 3.04
6.00 千 6.01 百万 2.60
3.75 千 4.43 百万 1.92
4.00 千 3.52 百万 1.53
3.00 千 3.36 百万 1.45
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100