ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BEBA2GH:LX
11.63
GBP
0.07
0.61%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.52 - 12.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.56
52週レンジ
11.52 - 12.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11.63
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
4.139
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 51.31 百万 1.30
45.65 千 45.65 百万 1.15
46.00 千 44.61 百万 1.13
44.98 千 44.60 百万 1.13
31.01 千 40.20 百万 1.02
40.00 千 39.93 百万 1.01
40.00 千 39.42 百万 1.00
36.07 千 38.71 百万 0.98
37.09 千 36.09 百万 0.91
30.10 千 36.08 百万 0.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101