ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BEBA2GH:LX
11.91
GBP
0.03
0.25%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.16 - 12.00
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
11.88
52週レンジ
11.16 - 12.00
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.91
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
4.129
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 159.93 百万 3.97
67.81 千 64.21 百万 1.59
158.76 千 51.78 百万 1.29
3.95 百万 50.60 百万 1.26
26.14 千 43.35 百万 1.08
40.35 千 40.91 百万 1.02
38.12 千 40.77 百万 1.01
31.01 千 39.78 百万 0.99
36.07 千 38.53 百万 0.96
37.80 千 37.80 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101