FIA Beau Soleil IE

BEAUMCP:BZ
2.80
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.54 - 3.47
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
2.80
52週レンジ
2.54 - 3.47
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
2.797951
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
77.680
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 48.55 百万 63.06
12.98 百万 31.90 百万 41.43
127.49 千 2.58 百万 3.35
380.00 1.24 百万 1.61
108.43 千 1.13 百万 1.46
325.00 1.06 百万 1.37
280.46 千 1.05 百万 1.37
79.10 千 957.90 千 1.24
26.06 千 738.98 千 0.96
354.08 千 529.16 千 0.69
企業概要
FIA Beau Soleil IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200