BEA Union Investment - RMB C

BEARCAU:HK
9.18
USD
0.08
0.86%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.55
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
9.26
52週レンジ
8.82 - 9.55
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9.18
資産総額 (百万 CNY) ( 05/31/2018)
88.290
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.75 千 7.61 百万 7.61
6.00 千 6.33 百万 6.33
6.00 千 6.10 百万 6.10
6.00 千 6.07 百万 6.07
6.00 千 6.05 百万 6.05
6.00 千 6.04 百万 6.04
6.00 千 6.04 百万 6.04
6.00 千 5.98 百万 5.98
6.00 千 5.94 百万 5.94
5.00 千 5.03 百万 5.03
企業概要
BEA Union Investment - RMB Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek income and long-term capital growth. The Fund invests in RMB denominated debt securities, bonds and deposits issued or distributed outside mainland China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306