BEA Union Investment - Asia

BEAPGBA:HK
117.88
HKD
0.08
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
116.81 - 119.36
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
117.80
52週レンジ
116.81 - 119.36
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
117.88
資産総額 (十億 HKD) ( 06/29/2018)
1.004
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 24.54 百万 5.35
2.50 千 20.05 百万 4.37
2.50 千 20.04 百万 4.37
2.50 千 19.99 百万 4.36
2.50 千 19.52 百万 4.25
2.50 千 19.40 百万 4.23
2.00 千 15.42 百万 3.36
1.75 千 13.65 百万 2.97
1.50 千 12.69 百万 2.77
1.50 千 12.04 百万 2.62
企業概要
BEA Union Investment - Asia Pacific Investment Grade Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide total investment return over the medium to long term. The Fund will consist of bonds, denominated in various Asian or major global currencies (e.g. USD), which are of investment grade and issued by Asia Pacific government or coporate entity
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306