BEA MPF Master Trust Scheme

BEAMLTG:HK
12.8458
HKD
0.0161
0.13%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.8398 - 13.2254
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
12.8619
52週レンジ
12.8398 - 13.2254
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.8458
資産総額 (百万 HKD) ( 02/28/2017)
702.140
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.54%
企業概要
BEA MPF Master Trust Scheme - Long Term Guaranteed Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to provide a competitive, long term, total rate of return while providing a minimum guarateed average annual return. The Fund invests through an APIF which has a focus in equity and fixed income securities and cash/short term investments.
住所
East Asia Asset Management Co Ltd
7th Floor
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2211-1777
Webサイト
www.hkbea.com