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BEA MPF Master Scheme - Glob

BEAMGBF:HK
12.3894
HKD
0.0108
0.09%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.4480 - 12.6137
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
12.3786
52週レンジ
11.4480 - 12.6137
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
12.3894
資産総額 (百万 HKD) ( 08/31/2019)
322.780
設定日
09/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.86%
企業概要
BEA MPF Master Trust Scheme - Global Bond Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation within a controlled risk-return framework. The Fund invests in a range of APIFs that focus in global bonds, with some exposure in debt securities/money market instruments.
住所
East Asia Asset Management Co Ltd
7th Floor
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2211-1777
Webサイト
www.hkbea.com