BEA Union Investment Global

BEAGLRS:HK
0.87
USD
0.01
1.14%
更新日時 16:32 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.72 - 0.88
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
12.99%
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.72 - 0.88
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
12.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
0.87
資産総額 (千 USD) ( 08/31/2017)
880.000
設定日
03/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 76.99 千 5.78
4.05 千 73.56 千 5.53
845.00 73.02 千 5.48
2.18 千 71.30 千 5.36
2.45 千 71.12 千 5.34
174.00 68.57 千 5.15
3.89 千 66.97 千 5.03
996.00 65.43 千 4.91
366.00 65.40 千 4.91
1.67 千 65.08 千 4.89
企業概要
BEA Union Investment Global Resources fund is an open-end fund established in Hong Kong. The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital through a diversified international portfolio of marketable securities, primarily equity securities, including common stocks, preferred stocks, commodity-related industries, recycling, and renewable energy
住所
5/F, The Bank of East Asia Buuilding
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-5897
Webサイト
www.hkbea.com