Beagle FI Multimercado Credi

BEAGLE:BZ
145.83
BRL
0.13
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.72 - 145.70
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
9.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.70
52週レンジ
129.72 - 145.70
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
9.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
145.8302
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
28.337
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 7.66 百万 27.30
2.58 百万 6.79 百万 24.17
894.83 千 1.45 百万 5.16
847.83 千 1.42 百万 5.04
441.91 千 1.41 百万 5.03
11.79 千 1.39 百万 4.95
7.45 千 1.22 百万 4.34
576.85 千 1.06 百万 3.78
414.61 千 877.31 千 3.13
4.99 千 730.33 千 2.60
企業概要
Beagle FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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