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BEA Union Investment - Globa

BEAGLBB:HK
14.52
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.33 - 14.79
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
14.51
52週レンジ
13.33 - 14.79
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
14.52
資産総額 (十億 USD) ( 08/30/2019)
6.508
設定日
03/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.97%
企業概要
BEA Union Investment Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide total investment return over the medium to long term through investing into a diversified range of global bonds denominated in various major world currencies.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306