BEA Union Investment - Globa

BEAGLBB:HK
13.55
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.48 - 14.04
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
13.53
52週レンジ
13.48 - 14.04
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
5.381
設定日
03/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.97%
企業概要
BEA Union Investment Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide total investment return over the medium to long term through investing into a diversified range of global bonds denominated in various major world currencies.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306