BEA Union Investment - Asia

BEAFARH:HK
101.08
CNY
0.37
0.36%
更新日時 16:32 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
85.84 - 102.01
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
20.78%
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前日終値
101.45
52週レンジ
85.84 - 102.01
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
20.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
101.08
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
56.360
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
6.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.84%
企業概要
BEA Union Investment - Asia Pacific Flexi Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek long-term capital growth and income. The Fund invests in equity securities or debt securities that are either traded in the Asia Pacific region or issued by companies incorporated in the Asia Pacific region.
住所
5/F, The Bank of East Asia Buuilding
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-5897
Webサイト
www.hkbea.com