BEA Union Investment China H

BEACYAR:HK
97.84
CNH
0.34
0.35%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.42 - 107.27
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.50
52週レンジ
97.42 - 107.27
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
97.84
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
46.860
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.717
直近配当利回り(税込)
8.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment China High Yield Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve medium to long term capital growth and regular income. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its non-cash assets) investing in high yield debt securities that are issued or guaranteed by entities which are incorporated in China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306