BEA Union Investment China H

BEACYAH:HK
105.90
HKD
0.08
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.40 - 107.41
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
105.82
52週レンジ
105.40 - 107.41
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
105.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
52.530
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.617
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment China High Yield Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve medium to long term capital growth and regular income. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its non-cash assets) investing in high yield debt securities that are issued or guaranteed by entities which are incorporated in China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306