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BEA Union Investment China H

BEACYAH:HK
98.19
HKD
0.04
0.04%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.26 - 101.04
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
98.15
52週レンジ
96.26 - 101.04
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
98.19
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
64.640
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.704
直近配当利回り(税込)
8.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment China High Yield Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve medium to long term capital growth and regular income. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its non-cash assets) investing in high yield debt securities that are issued or guaranteed by entities which are incorporated in China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306