BEA Union Investment China H

BEACYAA:HK
10.40
AUD
0.01
0.10%
更新日時 16:32 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 10.62
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.32 - 10.62
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.4
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
42.100
設定日
04/22/2016
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0732
直近配当利回り(税込)
8.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment China High Yield Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve medium to long term capital growth and regular income. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its non-cash assets) investing in high yield debt securities that are issued or guaranteed by entities which are incorporated in China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Buuilding
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-5897
Webサイト
www.hkbea.com