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BEA Union Investment - China

BEACPAU:HK
14.20
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 14.48
1年トータルリターン
37.20%
年初来リターン
26.56%
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前日終値
14.19
52週レンジ
9.44 - 14.48
1年トータルリターン
38.44%
年初来リターン
26.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/15/2020)
14.2
資産総額 (百万 USD) ( 07/15/2020)
8.700
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.65 千 669.60 千 9.30
3.09 千 640.80 千 8.90
4.94 千 295.20 千 4.10
4.24 千 230.40 千 3.20
44.59 千 208.80 千 2.90
企業概要
BEA Union Investment - China Phoenix Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in listed securities of companies that are expected to benefit from or have exposure to the economic growth of mainland China.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306