BEA Union Investment Hong Ko

BEACAPI:HK
123.75
HKD
0.17
0.14%
更新日時 16:32 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.64 - 124.95
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
123.92
52週レンジ
118.64 - 124.95
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
123.75
資産総額 (十億 HKD) ( 08/31/2017)
1.227
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
企業概要
BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks long term capital growth in HK dollar terms through investment in a portfolio consisting primarily of HK dollar denominated interest bearing securities. The fund mainly invests in bonds issuedby governmen ts, multilateral international agencies, and blue chip corporations.
住所
5/F, The Bank of East Asia Buuilding
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-5897
Webサイト
www.hkbea.com