BEA Union Investment Hong Ko

BEACAPI:HK
123.15
HKD
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.64 - 124.95
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
123.21
52週レンジ
118.64 - 124.95
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
123.15
資産総額 (十億 HKD) ( 10/31/2017)
1.192
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
企業概要
BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks long term capital growth in HK dollar terms through investment in a portfolio consisting primarily of HK dollar denominated interest bearing securities. The fund mainly invests in bonds issuedby governmen ts, multilateral international agencies, and blue chip corporations.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306