BEA Union Investment Hong Ko

BEACAPI:HK
121.77
HKD
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.87 - 124.95
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
121.77
52週レンジ
120.87 - 124.95
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
121.77
資産総額 (十億 HKD) ( 06/29/2018)
1.465
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
企業概要
BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks long term capital growth in HK dollar terms through investment in a portfolio consisting primarily of HK dollar denominated interest bearing securities. The fund mainly invests in bonds issuedby governmen ts, multilateral international agencies, and blue chip corporations.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306