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BEA Union Investment Hong Ko

BEACAPD:HK
108.06
HKD
0.12
0.11%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.15 - 109.02
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
107.94
52週レンジ
101.15 - 109.02
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
108.06
資産総額 (十億 HKD) ( 08/30/2019)
1.529
設定日
05/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.65 千 62.65 百万 4.10
53.48 千 53.48 百万 3.50
6.82 千 53.48 百万 3.50
47.37 千 47.37 百万 3.10
44.31 千 44.31 百万 2.90
企業概要
BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks long term capital growth in HK dollar terms through investment in a portfolio consisting primarily of HK dollar denominated interest bearing securities. The fund mainly invests in bonds issuedby governmen ts, multilateral international agencies, and blue chip corporations.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306