BEA Union Investment Hong Ko

BEACAPA:HK
134.05
HKD
0.17
0.13%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.02 - 135.63
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.88
52週レンジ
128.02 - 135.63
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
134.05
資産総額 (十億 HKD) ( 10/31/2017)
1.192
設定日
11/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The Fund seeks long term capital growth in HK dollar terms through investment in a portfolio consisting primarily of HK dollar denominated interest bearing securities. The fund mainly invests in bonds issuedby governmen ts, multilateral international agencies, and blue chip corporations.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306