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BEA Union Investment Asian B

BEABTAU:HK
10.24
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.00 - 10.32
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.00 - 10.32
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
55.450
設定日
01/18/2019
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.10068
直近配当利回り(税込)
11.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment Asian Bond Target Maturity Fund 2022 is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek regular income. The Fund invests at least 70% of its non-cash assets in USD denominated debt securities, including convertible, exchangeable, non-exchangeable, non-convertible debt securities, fixed and floating rate bonds.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306