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BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボント

BEABCHD:HK
11.09
HKD
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更新日時 2019/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 11.26
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
8.22%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.62 - 11.26
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
838.560
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.05859
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
Pheona Tsang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.19%
企業概要
BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド(BEA Union Investment Asia Bond and Currency Fund)は、香港籍のオープン型投資信託。定期 的な受取利息、キャピタルゲイン、および通貨上昇を目指す。主にアジアの政府機関または法人が発行した、アジアまたはその他の通貨建ての債券に投資する。
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306