BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボント

BEABCHD:HK
10.72
HKD
0.02
0.19%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.66
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.70 - 11.66
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.72
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
400.280
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.05023
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.19%
企業概要
BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド(BEA Union Investment Asia Bond and Currency Fund)は、香港籍のオープン型投資信託。定期 的な受取利息、キャピタルゲイン、および通貨上昇を目指す。主にアジアの政府機関または法人が発行した、アジアまたはその他の通貨建ての債券に投資する。
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306