BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボント

BEABCAI:HK
13.39
USD
0.05
0.37%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.17 - 14.47
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
13.34
52週レンジ
13.17 - 14.47
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
390.190
設定日
08/28/2008
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0621
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.19%
企業概要
BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド(BEA Union Investment Asia Bond and Currency Fund)は、香港籍のオープン型投資信託。定期 的な受取利息、キャピタルゲイン、および通貨上昇を目指す。主にアジアの政府機関または法人が発行した、アジアまたはその他の通貨建ての債券に投資する。
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306