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BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボント

BEABCAI:HK
12.36
USD
0.03
0.24%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 13.89
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-6.99%
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前日終値
12.39
52週レンジ
10.59 - 13.89
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
699.420
設定日
08/28/2008
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.06978
直近配当利回り(税込)
6.76%
ファンドマネージャ
Pheona Tsang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.69 千 13.69 百万 2.30
9.52 千 9.52 百万 1.60
8.93 千 8.93 百万 1.50
8.93 千 8.93 百万 1.50
8.33 千 8.33 百万 1.40
企業概要
BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド(BEA Union Investment Asia Bond and Currency Fund)は、香港籍のオープン型投資信託。定期 的な受取利息、キャピタルゲイン、および通貨上昇を目指す。主にアジアの政府機関または法人が発行した、アジアまたはその他の通貨建ての債券に投資する。
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306