BEA Union Investment Asian S

BEABAUD:HK
10.20
USD
0.02
0.20%
更新日時 16:32 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.23
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前日終値
10.18
52週レンジ
9.85 - 10.23
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10.2
資産総額 (百万 HKD) ( 08/31/2017)
143.420
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0375
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
BEA Union Investment Asian Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek medium to long term capital growth and regular income. The Fund invests in debt securities that are denominated in Asian currencies, or issued or guaranteed by Asian governments or entities incorporated in Asia.
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306