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BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボント

BEAAUHD:HK
9.95
AUD
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.13
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.63 - 10.13
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
838.560
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.05078
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
Pheona Tsang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.19%
企業概要
BEAユニオン・インベストメント・アジアン・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド(BEA Union Investment Asia Bond and Currency Fund)は、香港籍のオープン型投資信託。定期 的な受取利息、キャピタルゲイン、および通貨上昇を目指す。主にアジアの政府機関または法人が発行した、アジアまたはその他の通貨建ての債券に投資する。
住所
5/F, The Bank of East Asia Building
10 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 3608-0306