Asian Bond Opportunities UI

BE3A:GR
Dusseldorf
114.97
EUR
0.02
0.02%
更新日時 16:17 JST 2017/09/25
始値
114.97
安値 - 高値 レンジ(日)
114.97 - 114.97
前日終値
114.95
52週レンジ
111.69 - 114.97
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.97
安値 - 高値 レンジ(日)
114.97 - 114.97
出来高
0
前日終値
114.95
52週レンジ
111.69 - 114.97
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
115.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
43.246
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.38631909
直近配当利回り(税込)
8.26%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-0.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
939.64 950.21 千 4.12
961.75 844.21 千 3.66
902.79 760.10 千 3.30
859.80 752.00 千 3.26
767.68 698.06 千 3.03
693.99 613.83 千 2.66
515.88 564.10 千 2.45
736.98 503.08 千 2.18
546.59 479.34 千 2.08
546.59 468.66 千 2.03
企業概要
Asian Bond Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds issued by Asian companies (ex Japan),financial institutions and governments, either in Renminbi (CNH) or hedged against it. The Fund does not invest in securities denominated in CNY.
住所
18-20 Parc d'Activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
49-40-35060-8210 Tel
Webサイト
www.berenberg.de