Berenberg Aktien - Quality &

BE35:GZ
Gettex
80.58
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
80.58
安値 - 高値 レンジ(日)
80.58 - 80.58
前日終値
80.58
52週レンジ
75.35 - 80.63
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始値
80.58
安値 - 高値 レンジ(日)
80.58 - 80.58
出来高
0
前日終値
80.58
52週レンジ
75.35 - 80.63
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
71.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
9.171
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DETERING
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 207.75 千 2.33
2.00 千 196.80 千 2.21
2.55 千 193.36 千 2.17
250.00 190.51 千 2.14
2.20 千 186.19 千 2.09
1.80 千 184.31 千 2.07
2.40 千 183.70 千 2.06
2.00 千 182.81 千 2.05
1.75 千 182.51 千 2.05
1.20 千 180.01 千 2.02
企業概要
Berenberg Aktien - Quality & Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities, discount and index certificates as well as covered call strategies. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
18-20 Parc d'Activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
49-40-35060-8210 Tel
Webサイト
www.berenberg.de