ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Berlin
86.54
EUR
0.19
0.22%
更新日時 16:45 JST 2018/05/28
始値
85.88
安値 - 高値 レンジ(日)
85.68 - 86.56
前日終値
86.35
52週レンジ
75.03 - 89.87
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
85.88
安値 - 高値 レンジ(日)
85.68 - 86.56
出来高
0
前日終値
86.35
52週レンジ
75.03 - 89.87
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
86.6
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
82.626
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
HENNING GEBHARDT / ANDREAS STROBL
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
3.18%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 4.68 百万 6.15
37.35 千 3.39 百万 4.46
27.00 千 3.30 百万 4.33
34.00 千 3.21 百万 4.21
17.00 千 3.18 百万 4.18
31.00 千 2.85 百万 3.75
70.00 千 2.66 百万 3.50
24.00 千 2.22 百万 2.92
30.00 千 2.11 百万 2.78
20.00 千 2.07 百万 2.72
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel