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ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Frankfurt
78.26
EUR
0.02
0.03%
更新日時 19:04 JST 2019/09/18
始値
78.11
安値 - 高値 レンジ(日)
77.48 - 78.47
前日終値
78.24
52週レンジ
63.27 - 86.63
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
19.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
78.11
安値 - 高値 レンジ(日)
77.48 - 78.47
出来高
0
前日終値
78.24
52週レンジ
63.27 - 86.63
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
19.90%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
78.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
91.261
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Andreas Strobl / Sebastian Leigh
直近配当額 ( -)
0.90777752
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-2.84%
3年トータルリターン
3.89%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 7.73 百万 6.65
67.00 千 7.70 百万 6.62
30.00 千 5.97 百万 5.13
22.25 千 5.70 百万 4.90
30.00 千 4.87 百万 4.19
170.00 千 4.48 百万 3.86
77.50 千 3.64 百万 3.13
25.00 千 3.50 百万 3.01
82.50 千 3.49 百万 3.00
50.00 千 3.26 百万 2.81
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel