ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Berlin
74.24
EUR
1.15
1.53%
更新日時 2018/11/17
始値
75.32
安値 - 高値 レンジ(日)
73.46 - 75.79
前日終値
75.40
52週レンジ
71.94 - 89.87
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-12.66%
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始値
75.32
安値 - 高値 レンジ(日)
73.46 - 75.79
出来高
0
前日終値
75.40
52週レンジ
71.94 - 89.87
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
-12.66%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
74.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
128.690
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-12.97%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 4.77 百万 5.02
120.00 千 4.57 百万 4.81
23.00 千 4.35 百万 4.58
22.00 千 4.16 百万 4.38
40.00 千 3.99 百万 4.20
43.00 千 3.53 百万 3.72
30.00 千 3.38 百万 3.56
107.50 千 3.25 百万 3.42
36.00 千 2.98 百万 3.13
69.52 千 2.88 百万 3.03
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel