ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Berlin
85.78
EUR
0.21
0.25%
更新日時 4:00 JST 2018/09/20
始値
85.83
安値 - 高値 レンジ(日)
85.55 - 86.02
前日終値
86.00
52週レンジ
77.11 - 89.87
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
0.92%
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始値
85.83
安値 - 高値 レンジ(日)
85.55 - 86.02
出来高
0
前日終値
86.00
52週レンジ
77.11 - 89.87
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
85.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
121.605
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
HENNING GEBHARDT / ANDREAS STROBL
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
6.61%
5年トータルリターン
4.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 4.15 百万 5.05
20.25 千 3.99 百万 4.84
37.35 千 3.59 百万 4.37
35.00 千 3.39 百万 4.11
27.50 千 3.11 百万 3.78
36.00 千 3.10 百万 3.77
93.00 千 3.10 百万 3.77
34.00 千 2.92 百万 3.55
80.00 千 2.66 百万 3.23
35.00 千 2.36 百万 2.87
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel