ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Berlin
88.22
EUR
1.95
2.26%
更新日時 0:30 JST 2018/01/20
始値
86.64
安値 - 高値 レンジ(日)
86.51 - 88.57
前日終値
86.27
52週レンジ
73.14 - 88.57
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
3.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
86.64
安値 - 高値 レンジ(日)
86.51 - 88.57
出来高
1,100
前日終値
86.27
52週レンジ
73.14 - 88.57
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
3.79%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
86.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
74.791
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
HENNING GEBHARDT
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
5.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.97 千 4.17 百万 7.53
28.20 千 3.36 百万 6.07
35.05 千 3.25 百万 5.86
67.10 千 2.53 百万 4.56
18.05 千 2.08 百万 3.75
15.80 千 1.82 百万 3.29
9.35 千 1.79 百万 3.23
19.50 千 1.76 百万 3.17
76.30 千 1.62 百万 2.93
41.80 千 1.50 百万 2.72
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel