ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュ

BE35:GR
Berlin
86.67
EUR
0.47
0.55%
更新日時 21:00 JST 2018/07/23
始値
86.60
安値 - 高値 レンジ(日)
85.69 - 87.20
前日終値
86.20
52週レンジ
75.03 - 89.87
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
1.96%
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始値
86.60
安値 - 高値 レンジ(日)
85.69 - 87.20
出来高
0
前日終値
86.20
52週レンジ
75.03 - 89.87
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
1.96%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
87.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
94.596
設定日
08/05/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
HENNING GEBHARDT / ANDREAS STROBL
直近配当額 ( -)
0.42999998
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
4.30%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
5.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 4.22 百万 5.73
17.00 千 3.34 百万 4.54
35.00 千 3.28 百万 4.46
37.35 千 3.17 百万 4.31
93.00 千 3.11 百万 4.22
27.50 千 3.04 百万 4.13
80.00 千 2.84 百万 3.86
34.00 千 2.80 百万 3.81
31.00 千 2.73 百万 3.71
57.50 千 2.31 百万 3.14
企業概要
ベレンベルク・アクチエン-ストラテジー・ドイチュラント(Berenberg Aktien - Strategie Deutschland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの獲得を目指す。資産の51%以上をドイツ株式に投資し、指標であるHDAX指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel