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Bodao CSI 500 Index Enhanced

BDZZFEC:CH
1.1376
CNY
0.0018
0.16%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9942 - 1.2692
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前日終値
1.1394
52週レンジ
0.9942 - 1.2692
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1376
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
314.877
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( 03/26/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
8.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.90 千 7.06 百万 0.00
538.80 千 6.51 百万 0.00
1.13 百万 6.21 百万 0.00
945.70 千 6.20 百万 0.00
942.30 千 6.04 百万 0.00
859.16 千 6.02 百万 0.00
667.10 千 6.00 百万 0.00
1.02 百万 5.99 百万 0.00
399.40 千 5.96 百万 0.00
1.28 百万 5.94 百万 0.00
企業概要
Bodao CSI 500 Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-