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Bodao Zhuoyuan Mixed Fund

BDZYMFC:CH
1.2409
CNY
0.0011
0.09%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9828 - 1.3124
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
26.03%
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前日終値
1.2398
52週レンジ
0.9828 - 1.3124
1年トータルリターン
23.98%
年初来リターン
26.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.2409
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
329.961
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.08 百万 0.00
1.25 百万 14.85 百万 0.00
594.30 千 14.73 百万 0.00
1.89 百万 14.21 百万 0.00
549.80 千 12.74 百万 0.00
596.30 千 12.68 百万 0.00
265.60 千 10.92 百万 0.00
110.80 千 10.53 百万 0.00
6.57 千 9.74 百万 0.00
485.70 千 9.41 百万 0.00
企業概要
Bodao Zhuoyuan Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-