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BNPPF Private - Dynamic SRI

BDYSS2D:BB
119.29
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.33 - 119.57
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
14.22%
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前日終値
119.30
52週レンジ
104.33 - 119.57
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
14.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
119.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
536.836
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 04/05/2019)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Adam Gage / Adrian Mollison
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.65 23.59 百万 4.85
2.13 千 22.93 百万 4.71
1.94 千 19.41 百万 3.99
16.62 千 17.26 百万 3.55
68.10 千 14.63 百万 3.00
87.18 千 14.52 百万 2.98
1.32 千 13.17 百万 2.71
128.61 千 12.70 百万 2.61
98.12 千 11.94 百万 2.45
12.43 千 11.82 百万 2.43
企業概要
BNPPF Private - Dynamic SRI is an open-end fund incorporated in Brussels.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-