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BNPPF Private - Dynamic SRI

BDYSS2C:BB
124.73
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.08 - 125.55
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
14.33%
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前日終値
124.81
52週レンジ
108.08 - 125.55
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
14.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
124.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
551.984
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Gage / Adrian Mollison
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 千 48.35 百万 9.26
2.24 千 25.49 百万 4.88
274.65 24.70 百万 4.73
2.11 千 21.27 百万 4.07
1.95 千 20.37 百万 3.90
195.81 千 20.36 百万 3.90
17.66 千 19.57 百万 3.75
1.66 千 17.72 百万 3.39
170.54 17.12 百万 3.28
1.62 千 16.20 百万 3.10
企業概要
BNPPF Private - Dynamic SRI is an open-end fund incorporated in Brussels.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-