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BNPPF Private - Dynamic SRI

BDYSPRD:BB
112.37
EUR
0.88
0.79%
更新日時 2019/09/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 112.37
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前日終値
111.49
52週レンジ
100.00 - 112.37
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/11/2019)
112.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/11/2019)
535.757
設定日
01/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Gage / Adrian Mollison
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.65 23.59 百万 4.85
2.13 千 22.93 百万 4.71
1.94 千 19.41 百万 3.99
16.62 千 17.26 百万 3.55
68.10 千 14.63 百万 3.00
87.18 千 14.52 百万 2.98
1.32 千 13.17 百万 2.71
128.61 千 12.70 百万 2.61
98.12 千 11.94 百万 2.45
12.43 千 11.82 百万 2.43
企業概要
BNPPF Private - Dynamic SRI is an open-end fund incorporated in Brussels.
住所
BNPPF Private
Montagne du Parc, 3 - 1000
Bruxelles, Belgium
電話番号
-