Banchile - Fondo Mutuo Perfo

BDWPERF:CI
4,049.77
CLP
0.60
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,919.14 - 4,050.37
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
4,050.37
52週レンジ
3,919.14 - 4,050.37
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
4,049.773
資産総額 (十億 CLP) ( 09/21/2017)
10.064
設定日
03/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO ROJAS GACITUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.59 十億 13.79
1.00 百万 1.06 十億 9.22
1.00 百万 1.04 十億 9.03
1.00 百万 1.04 十億 9.02
1.00 百万 1.03 十億 8.94
1.01 百万 1.03 十億 8.91
30.00 804.74 百万 6.99
50.00 570.53 百万 4.95
20.00 547.58 百万 4.75
500.00 千 520.53 百万 4.52
企業概要
Fondo Mutuo Performance is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities with maturities up to 365 days, issued by national and international Central Banks and corporations. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2661-2200 Tel
Webサイト
www.banchile.cl