BCV COMMODITY FUND - BCV Com

BDVDCEB:SW
34.25
EUR
0.27
0.78%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.47 - 38.47
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-8.25%
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前日終値
34.52
52週レンジ
34.47 - 38.47
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-8.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
34.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
188.542
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 04/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 21.98 百万 11.07
22.00 千 21.97 百万 11.07
22.00 千 21.96 百万 11.06
22.00 千 21.95 百万 11.06
22.00 千 21.93 百万 11.05
21.00 千 20.99 百万 10.58
21.00 千 20.92 百万 10.54
21.00 千 20.91 百万 10.53
企業概要
BCV Commodity is a Fund of Funds with special risk incorporated under Swiss law. The Fund's objective is to generate a return that is close to or superior to that of the Diapason Commodities Index (DCI). At least two-thirds of the fund's assets are exposed to commodities and precious metals, primarily via derivatives (futures). Currency risks are hedged via derivatives (forward contracts).
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch