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BCV COMMODITY FUND - BCV Com

BDVDCEB:SW
31.41
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.83 - 35.97
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
-1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.42
52週レンジ
30.83 - 35.97
1年トータルリターン
-13.06%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
31.41
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
159.010
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.00 百万 10.48
17.00 千 16.98 百万 9.37
17.00 千 16.95 百万 9.35
17.00 千 16.93 百万 9.34
17.00 千 16.92 百万 9.33
16.00 千 15.97 百万 8.81
14.00 千 13.92 百万 7.68
14.00 千 13.91 百万 7.67
14.00 千 13.90 百万 7.67
14.00 千 13.89 百万 7.66
企業概要
BCV Commodity is a Fund of Funds with special risk incorporated under Swiss law. The Fund's objective is to generate a return that is close to or superior to that of the Diapason Commodities Index (DCI). At least two-thirds of the fund's assets are exposed to commodities and precious metals, primarily via derivatives (futures). Currency risks are hedged via derivatives (forward contracts).
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch