BCV COMMODITY FUND - BCV Com

BDVDCEA:SW
32.67
EUR
0.25
0.76%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.62 - 34.27
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
32.92
52週レンジ
30.62 - 34.27
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
32.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
195.052
設定日
07/11/2006
直近配当額 ( 04/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 22.97 百万 11.62
22.00 千 22.00 百万 11.13
22.00 千 22.00 百万 11.13
21.00 千 20.98 百万 10.61
21.00 千 20.98 百万 10.61
20.00 千 19.99 百万 10.11
20.00 千 19.99 百万 10.11
20.00 千 19.99 百万 10.11
企業概要
BCV Commodity is a Fund of Funds with special risk incorporated under Swiss law. Its objective is to generate a return that is close to or superior tothat on the Diapason Commodities Index (DCI). At least two-thirds of the fund's assets are exposed to commodities and precious metals, primarily via derivatives(futures). Currency risks are hedged via derivatives (forward contracts).
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch