3 Banken Dividenden-Aktienst

BDVDAKI:AV
13.15
EUR
0.06
0.46%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 13.58
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.09
52週レンジ
12.07 - 13.58
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
13.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
195.616
設定日
04/03/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 10.74 百万 3.05
155.10 千 10.48 百万 2.97
298.40 千 10.39 百万 2.95
120.00 千 10.35 百万 2.94
148.27 千 10.35 百万 2.94
376.78 千 10.35 百万 2.94
56.00 千 10.35 百万 2.94
208.75 千 10.32 百万 2.93
635.08 千 10.31 百万 2.92
681.20 千 10.26 百万 2.91
企業概要
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in value stocks globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at