BNY Mellon Dynamic Total Ret

BDTRUWA:ID
0.9915
USD
0.0026
0.26%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9225 - 0.9996
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
0.9941
52週レンジ
0.9225 - 0.9996
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.9915
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
24.383
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASSILIS DAGIOGLU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 6.19 百万 18.76
56.00 5.43 百万 16.46
22.00 3.02 百万 9.15
2.53 千 2.53 百万 7.67
2.02 千 2.02 百万 6.12
1.98 千 1.97 百万 5.98
1.87 千 1.87 百万 5.66
1.77 千 1.77 百万 5.36
18.00 1.67 百万 5.06
企業概要
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The investment objective is to maximize the total return from income and capital growth from a portfolio of global company shares (i.e. equity), debt and debt- related securities, such as bonds, notes, debentures, money-market instruments and derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel