BNY Mellon Dynamic Total Ret

BDTRUSA:ID
0.9757
USD
0.0036
0.37%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9288 - 0.9966
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
0.9793
52週レンジ
0.9288 - 0.9966
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
0.9757
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
19.403
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASSILIS DAGIOGLU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 8.78 百万 18.67
53.00 7.49 百万 15.92
0.51 5.50 百万 11.69
3.09 千 3.08 百万 6.55
27.00 2.87 百万 6.10
17.00 2.86 百万 6.09
2.56 千 2.55 百万 5.42
2.16 千 2.16 百万 4.59
2.09 千 2.09 百万 4.44
2.09 千 2.08 百万 4.42
企業概要
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The investment objective is to maximize the total return from income and capital growth from a portfolio of global company shares (i.e. equity), debt and debt- related securities, such as bonds, notes, debentures, money-market instruments and derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel