BNY Mellon Dynamic Total Ret

BDTRUCI:ID
1.0111
USD
0.0022
0.22%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9190 - 1.0215
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
1.0089
52週レンジ
0.9190 - 1.0215
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.0111
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
26.033
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASSILIS DAGIOGLU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 6.29 百万 16.81
60.00 6.18 百万 16.50
0.40 4.39 百万 11.73
19.00 2.78 百万 7.44
2.02 千 2.02 百万 5.40
1.99 千 1.99 百万 5.31
1.98 千 1.98 百万 5.28
1.87 千 1.86 百万 4.98
1.77 千 1.76 百万 4.71
1.59 千 1.59 百万 4.25
企業概要
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The investment objective is to maximize the total return from income and capital growth from a portfolio of global company shares (i.e. equity), debt and debt- related securities, such as bonds, notes, debentures, money-market instruments and derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel