BNY Mellon Dynamic Total Ret

BDTRUCI:ID
Liquidated
BDTRUCI:ID 清算済
0.9798
USD
0.0014
0.14%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
0.9784
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
0.9798
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
28.044
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 04/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASSILIS DAGIOGLU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 7.68 百万 17.88
39.00 5.22 百万 12.16
0.44 4.73 百万 11.03
23.00 3.71 百万 8.64
31.00 3.20 百万 7.46
2.56 千 2.55 百万 5.93
2.16 千 2.16 百万 5.02
2.09 千 2.09 百万 4.86
2.02 千 2.01 百万 4.69
1.99 千 1.98 百万 4.61
企業概要
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The investment objective is to maximize the total return from income and capital growth from a portfolio of global company shares (i.e. equity), debt and debt- related securities, such as bonds, notes, debentures, money-market instruments and derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel