BNY Mellon Dynamic Total Ret

BDTRGWI:ID
1.1705
GBP
0.0072
0.61%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1503 - 1.2467
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
1.1777
52週レンジ
1.1503 - 1.2467
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.1705
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
27.213
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 01/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASSILIS DAGIOGLU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 8.17 百万 19.47
47.00 5.91 百万 14.08
0.42 4.54 百万 10.82
24.00 3.57 百万 8.51
28.00 2.75 百万 6.56
2.56 千 2.55 百万 6.07
2.09 千 2.09 百万 4.98
2.02 千 2.02 百万 4.81
1.99 千 1.98 百万 4.73
1.98 千 1.97 百万 4.70
企業概要
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The investment objective is to maximize the total return from income and capital growth from a portfolio of global company shares (i.e. equity), debt and debt- related securities, such as bonds, notes, debentures, money-market instruments and derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel