BDO Peso Bond Fund

BDOPFIF:PM
1,986.592
PHP
3.130
0.16%
更新日時 21:54 JST 2017/04/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,968.746 - 2,021.980
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,983.462
52週レンジ
1,968.746 - 2,021.980
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1,986.592
資産総額 (十億 PHP) ( 03/31/2017)
8.208
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYANNA BERZA TALAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.18 十億 13.80
759.53 千 759.53 百万 8.90
546.18 千 546.18 百万 6.40
460.84 千 460.84 百万 5.40
443.77 千 443.77 百万 5.20
418.17 千 418.17 百万 4.90
307.22 千 307.22 百万 3.60
298.69 千 298.69 百万 3.50
256.02 千 256.02 百万 3.00
企業概要
BDO Peso Bond Fund (formerly BDO Peso Fixed Income Fund) is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital preservation and liquidity. The Fund invests in a combination of short to ong-term fixed income securities.
住所
BDO Trust and Investments Group
BDO Unibank, Inc
16F South Tower,BDO Corporate Center
7899 Makati Avenue, Makati City
Philippines
電話番号
(63 2) 840-7617
Webサイト
www.bdo.com.ph