BDO Peso Bond Fund

BDOPFIF:PM
2,005.140
PHP
1.526
0.08%
更新日時 22:49 JST 2017/06/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,968.746 - 2,021.980
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
2,006.666
52週レンジ
1,968.746 - 2,021.980
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
2,005.14
資産総額 (十億 PHP) ( 03/31/2017)
8.208
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYANNA BERZA TALAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.10 十億 13.80
750.78 千 750.78 百万 9.40
543.12 千 543.12 百万 6.80
359.42 千 359.42 百万 4.50
343.44 千 343.44 百万 4.30
311.49 千 311.49 百万 3.90
303.51 千 303.51 百万 3.80
303.51 千 303.51 百万 3.80
255.58 千 255.58 百万 3.20
企業概要
BDO Peso Bond Fund (formerly BDO Peso Fixed Income Fund) is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital preservation and liquidity. The Fund invests in a combination of short to ong-term fixed income securities.
住所
BDO Trust and Investments Group
BDO Unibank, Inc
16F South Tower,BDO Corporate Center
7899 Makati Avenue, Makati City
Philippines
電話番号
(63 2) 840-7617
Webサイト
www.bdo.com.ph