Investeringsforeningen BIL D

BDIDSCKA:DC
Copenhagen
206.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
始値
205.00
安値 - 高値 レンジ(日)
204.9 - 206.6
前日終値
206.6
52週レンジ
200.0 - 319.00
1年トータルリターン
-17.45%
年初来リターン
-19.42%
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始値
205.00
安値 - 高値 レンジ(日)
204.9 - 206.6
出来高
664
前日終値
206.6
52週レンジ
200.0 - 319.00
1年トータルリターン
-17.09%
年初来リターン
-19.42%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
208.31
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
281.609
設定日
01/11/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/25/2018)
49.3
直近配当利回り(税込)
23.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.79%
3年トータルリターン
-0.73%
5年トータルリターン
10.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.65 千 35.50 百万 8.83
2.28 百万 32.17 百万 8.00
313.73 千 30.49 百万 7.58
54.41 千 22.25 百万 5.53
2.24 千 22.21 百万 5.52
65.03 千 20.29 百万 5.04
115.20 千 19.91 百万 4.95
210.22 千 19.45 百万 4.83
174.00 千 18.36 百万 4.56
864.25 千 18.06 百万 4.49
企業概要
Investeringsforeningen BIL Danmark Danske Small Cap Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund's objective is a return that is in line with or exceeds, the return of the fund's benchmark, the KFMX Index. The fund invests in small and mid-sized companies which are not included in the OMXC20 index.
住所
Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Porteflje Admin A/S
Otto Mnsteds Plads 9
DK-1780 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-3375-9200