Investeringsforeningen BIL D

BDIDSCKA:DC
Copenhagen
234.00
DKK
0.30
0.13%
更新日時 2018/09/24
始値
232.60
安値 - 高値 レンジ(日)
232.60 - 234.00
前日終値
233.70
52週レンジ
215.00 - 325.00
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-8.74%
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始値
232.60
安値 - 高値 レンジ(日)
232.60 - 234.00
出来高
106
前日終値
233.70
52週レンジ
215.00 - 325.00
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
-8.74%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
233.97
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
349.914
設定日
01/11/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
PETER NYBORG MOLTKE
直近配当額 ( 01/25/2018)
49.3
直近配当利回り(税込)
21.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
8.17%
5年トータルリターン
14.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.79 千 34.10 百万 8.96
216.33 千 29.68 百万 7.80
2.08 百万 28.41 百万 7.46
49.36 千 20.09 百万 5.28
2.05 千 19.52 百万 5.13
192.17 千 18.47 百万 4.85
790.03 千 18.13 百万 4.76
61.01 千 17.69 百万 4.65
105.30 千 16.91 百万 4.44
159.06 千 14.96 百万 3.93
企業概要
Investeringsforeningen BIL Danmark Danske Small Cap Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The fund's objective is a return that is in line with or exceeds, the return of the fund's benchmark, the KFMX Index. The fund invests in small and mid-sized companies which are not included in the OMXC20 index.
住所
Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Porteflje Admin A/S
Otto Mnsteds Plads 9
DK-1780 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-3375-9200