Skip to content

Broad CSI 300 Index Enhanced

BDHZTIC:CH
1.5214
CNY
0.0014
0.09%
更新日時 1:02 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0201 - 1.5461
1年トータルリターン
40.48%
年初来リターン
32.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5200
52週レンジ
1.0201 - 1.5461
1年トータルリターン
39.90%
年初来リターン
32.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.5214
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
731.253
設定日
04/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 20.63 百万 4.75
244.20 千 17.44 百万 4.01
853.49 千 13.47 百万 3.10
68.70 千 11.76 百万 2.71
186.73 千 11.16 百万 2.57
119.51 千 11.03 百万 2.54
432.28 千 8.73 百万 2.01
1.45 百万 8.24 百万 1.90
192.20 千 7.83 百万 1.80
144.79 千 7.43 百万 1.71
企業概要
Broad CSI 300 Index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-