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BlackRock Global Funds - Dyn

BDHA8AH:LX
8.97
AUD
0.03
0.34%
更新日時 14:59 JST 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.78 - 9.74
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
8.94
52週レンジ
6.78 - 9.74
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
8.97
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
3.175
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
Michael Fredericks / Russ Koesterich
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.01 千 75.33 百万 2.42
313.00 千 34.40 百万 1.11
55.12 千 24.06 百万 0.77
166.24 千 21.36 百万 0.69
6.11 19.25 百万 0.62
67.00 千 14.26 百万 0.46
54.15 千 13.97 百万 0.45
12.60 千 13.59 百万 0.44
63.23 千 13.11 百万 0.42
300.86 千 12.99 百万 0.42
企業概要
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund seeks a high level of income by investing in income producing assets, such as fixed income transferable securities, including corporate and government issues.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101