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BBVA Bancomer - Fondo Deuda

BDCPUHN:MM
BMV Mexico
16.99
MXN
0.00
0.02%
更新日時 23:29 JST 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.29 - 16.99
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
16.99
52週レンジ
16.29 - 16.99
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
16.99325
資産総額 (十億 MXN) ( 03/31/2020)
125.392
設定日
07/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adolfo Lopez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.52 百万 10.37 十億 8.62
86.07 百万 8.61 十億 7.16
73.72 百万 7.39 十億 6.15
62.50 百万 6.63 十億 5.51
58.56 百万 5.87 十億 4.88
52.98 百万 5.29 十億 4.40
52.06 百万 5.21 十億 4.33
51.55 百万 5.17 十億 4.30
企業概要
Fondo Deuda CP 1 SA de CV FIID is an open-end fund registered in Mexico. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Avenida Paseo de la Reforma 510,
Col. Juarez Alcaldia Cuahutemoc,
C.P. 06600. Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663