BCVs/WKB CH Funds

BCVWKBM:SW
105.54
CHF
0.24
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
91.65 - 105.78
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.78
52週レンジ
91.65 - 105.78
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
4.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
105.54
資産総額 (百万 CHF) ( 02/16/2017)
170.113
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 04/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.27 千 29.45 百万 18.50
336.03 千 24.35 百万 15.29
92.69 千 21.60 百万 13.57
12.89 千 18.34 百万 11.52
532.52 千 8.50 百万 5.34
39.40 千 7.97 百万 5.00
85.10 千 6.53 百万 4.10
241.84 千 5.67 百万 3.56
45.00 千 4.77 百万 3.00
9.77 千 4.10 百万 2.58
企業概要
BCVs/WKB (CH) Equity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady return in relation to the SPI benchmark. The fund invests in equities.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch