BCVs/WKB CH Funds

BCVWKBM:SW
115.83
CHF
0.80
0.70%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
FCP
52週レンジ
92.96 - 116.48
1年トータルリターン
25.75%
年初来リターン
15.30%
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前日終値
115.03
52週レンジ
92.96 - 116.48
1年トータルリターン
17.67%
年初来リターン
15.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
115.83
資産総額 (百万 CHF) ( 06/26/2017)
177.243
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 04/19/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.35 千 27.30 百万 16.04
309.36 千 24.53 百万 14.41
84.96 千 22.58 百万 13.27
11.85 千 19.47 百万 11.44
539.02 千 8.30 百万 4.88
91.63 千 7.40 百万 4.35
244.23 千 5.94 百万 3.49
57.01 千 5.03 百万 2.96
40.80 千 4.99 百万 2.93
18.06 千 4.54 百万 2.67
企業概要
BCVs/WKB (CH) Equity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady return in relation to the SPI benchmark. The fund invests in equities.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch