BCVs/WKB CH Funds

BCVWKBC:SW
107.12
CHF
1.13
1.07%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
89.51 - 107.12
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
9.19%
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前日終値
105.99
52週レンジ
89.51 - 107.12
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
9.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
107.12
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2017)
163.645
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 04/20/2016)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.37 千 28.23 百万 16.09
324.37 千 24.12 百万 13.74
86.53 千 22.13 百万 12.61
13.34 千 20.41 百万 11.63
622.01 千 9.97 百万 5.68
293.19 千 6.87 百万 3.92
12.48 千 5.52 百万 3.14
69.66 千 5.52 百万 3.14
47.10 千 5.28 百万 3.01
335.11 千 4.99 百万 2.85
企業概要
BCVs/WKB (CH) Equity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady return in relation to the SPI benchmark. The fund invests in equities.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch