BCVs/WKB CH Funds

BCVWKBC:SW
111.21
CHF
0.69
0.62%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
89.51 - 112.10
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
15.44%
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前日終値
110.52
52週レンジ
89.51 - 112.10
1年トータルリターン
19.49%
年初来リターン
15.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
111.21
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2017)
171.809
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.50 千 25.26 百万 15.32
295.75 千 22.64 百万 13.74
81.08 千 21.10 百万 12.80
11.85 千 19.24 百万 11.68
506.90 千 8.62 百万 5.23
74.83 千 6.22 百万 3.78
231.35 千 5.64 百万 3.42
64.45 千 5.58 百万 3.39
40.80 千 4.84 百万 2.93
18.06 千 4.43 百万 2.69
企業概要
BCVs/WKB (CH) Equity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady return in relation to the SPI benchmark. The fund invests in equities.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch