BCVs/WKB CH Funds

BCVWKBC:SW
105.12
CHF
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
FCP
52週レンジ
89.51 - 106.28
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
7.16%
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前日終値
105.24
52週レンジ
89.51 - 106.28
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
7.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
105.12
資産総額 (百万 CHF) ( 03/24/2017)
174.466
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 04/20/2016)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.31 千 27.57 百万 16.10
316.81 千 24.84 百万 14.51
92.73 千 22.69 百万 13.25
13.34 千 19.86 百万 11.60
640.79 千 9.91 百万 5.79
40.84 千 8.55 百万 4.99
92.34 千 6.83 百万 3.99
290.05 千 6.59 百万 3.85
47.10 千 5.15 百万 3.01
288.89 千 4.38 百万 2.56
企業概要
BCVs/WKB (CH) Equity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady return in relation to the SPI benchmark. The fund invests in equities.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch