Gerifonds - BCV Total Return

BCVTRBA:SW
100.91
CHF
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.57 - 101.20
年初来リターン
1.32%
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前日終値
100.90
52週レンジ
99.57 - 101.20
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
100.91
資産総額 (百万 CHF) ( 07/24/2017)
180.641
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 07/14/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.21 百万 6.82
8.00 千 8.95 百万 5.44
4.00 千 4.80 百万 2.92
5.00 千 4.79 百万 2.91
4.00 千 4.45 百万 2.71
3.00 千 3.41 百万 2.07
3.00 千 2.99 百万 1.82
1.80 千 2.17 百万 1.32
1.80 千 2.03 百万 1.23
2.00 千 1.95 百万 1.19
企業概要
BCV Total Return Bonds CHF is a subfund of the umbrella AMC PROFESSIONAL FUND. It is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve sustainable growth of capital. The Fund invests in bonds of public and private issuers worldwide.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch