Bosera CSI 500 Index Enhance

BCSIEFC:CH
0.8179
CNY
0.0013
0.16%
更新日時 0:56 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7957 - 0.9963
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前日終値
0.8192
52週レンジ
0.7957 - 0.9963
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8179
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
119.484
設定日
03/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.80 千 1.94 百万 1.63
194.50 千 1.88 百万 1.58
68.20 千 1.84 百万 1.54
100.90 千 1.77 百万 1.49
473.40 千 1.77 百万 1.48
303.50 千 1.76 百万 1.48
162.00 千 1.74 百万 1.45
148.35 千 1.73 百万 1.45
102.10 千 1.73 百万 1.45
171.10 千 1.62 百万 1.35